Глоссарий
Что такое риск на сделку и как его выбрать
Доля депозита, которую ты теряешь, если сработал стоп. Выбирается до сделки и задаёт размер позиции — не наоборот.
Как это устроено
Риск на сделку — это заранее выбранная доля размера счёта, которую трейдер готов потерять, если сделка закроется по стопу. Он задаётся не в деньгах напрямую, а в процентах от текущего баланса, поэтому автоматически подстраивается под рост или снижение счёта без пересчёта вручную перед каждой сделкой.
Именно риск на сделку определяет объём позиции, а не наоборот: сначала выбирается процент риска, затем размер позиции высчитывается от расстояния между входом и стопом. Если сначала выбрать объём позиции произвольно и только потом посмотреть, что получилось по риску, легко случайно рискнуть намного больше запланированного.
Стандартный диапазон, которого придерживается большинство дисциплинированных трейдеров, — 0.5–2% от баланса на сделку. При таком риске серия из 5–10 убыточных сделок подряд, которая случается и у рабочих систем, не выбивает счёт из игры и оставляет пространство для восстановления.
Пример
Баланс счёта 5 000 $, риск на сделку выбран 1%, то есть 50 $. Расстояние от входа до стопа — 2% от цены актива. Объём позиции подбирается так, чтобы движение цены на эти 2% против сделки давало убыток ровно 50 $, а не больше и не меньше.
Частая ошибка
Увеличивать процент риска после серии убытков, пытаясь быстрее вернуть потерянное. Это не снижает риск разорения счёта, а увеличивает его именно тогда, когда система уже показывает просадку.
Читать дальше
Связанные термины
Частые вопросы
- Можно ли менять риск на сделку от сетапа к сетапу?
- Да, если это решение принято заранее и зафиксировано в правилах, а не меняется спонтанно под влиянием эмоций после недавних сделок.
- Что будет, если рисковать 5% и больше на сделку?
- Серия из нескольких убыточных сделок подряд быстро приводит к глубокой просадке, из которой математически труднее восстановиться — см. просадку.
Остаток дневного лимита — по ходу дня
Задай счёту дневной лимит — журнал Trading OS покажет, сколько ещё можно потерять сегодня по закрытым сделкам.
Без регистрации — журнал работает в браузере, аккаунт нужен для синка.