Статистика модели без искажений

4 мин · шагов: 8

1. Шаг 1 · Две корзины

   Отклонения складывай в отдельную корзину.

   Сделка с ошибкой — не про модель, а про дисциплину. Смешаешь их — не узнаешь ни того, ни другого.

   SOL 15m, 23.08.2025: вход без MSS — отклонение. Его −1R в статистику модели не идёт.

   зонасвипвход без MSS

2. Шаг 2 · Вся выборка

   Вся выборка: модель в минусе.

   «Свип + MSS + ретест» по правилам, без фильтров: 88 сделок, итог −13.3R, PF 0.79.

   сделок

   88

   до цели

   28%

   итог

   −13.3R

   Выборка: все сетапы, отобранные по правилам модели. Стоп ровно за свипом, цель на краю диапазона. Твоя версия модели может отличаться, поэтому считай свою.

   накопленный R · 88 сделок · 15m/1h/4h

3. Шаг 3 · Лучшая серия

   Лучшие 10 подряд статистикой не считаются.

   Лучшая серия из 10 сделок подряд: +9.2R, PF 4.05. По ней модель «работает», по всей выборке нет.

   лучшая серия · 10

   +9.2R

   PF 4.05

   до цели 70%

   вся выборка · 88

   −13.3R

   PF 0.79

   до цели 28%

   лучшая серия · 10 сделок · 15m/1h/4h

4. Шаг 4 · Средний R и PF

   Средний R и PF говорят о модели больше, чем winrate.

   Выигрыш модели в среднем +2.0R — значит, целей нужно не меньше 33%. Было 28%: средний R −0.15R на сделку.

   средний выигрыш

   +2.0R

   нужно целей

   33%

   средний R

   −0.15R

5. Шаг 5 · Выборка

   Вывод делай от 30 сделок и без выбора отрезка.

   Считают все сделки по модели подряд, по всей истории. Отрезок «с хорошего места» — подгонка, не результат.

   Статистика журнала

   все сделки журнала

   только модель — без отклонений

   вся история, без выбора отрезка

   от 30 сделок

   вывод

6. Шаг 6 · Найди сам

   Модель или отклонение?

   SOL 15m, 23.08.2025: сделка закрылась стопом. Тапни свечу, где она ушла от правил.

   Пройти на графике

   Здесь задание «Найди сам»: тапни по свече или уровню, и урок сразу покажет, прав ли ты.

   Создать аккаунтШаг открывается после регистрации, прогресс сохранится.

   зонасвипвход без MSS

7. Шаг 7 · Как это у тебя

   Пройти на графике

   Здесь шаг «Как это у тебя»: урок находит в твоём журнале сделки по теме урока.

   Создать аккаунтШаг открывается после регистрации, прогресс сохранится.

8. Шаг 8 · Итог

   Модель и отклонения считай раздельно.

   1

   модель отдельно

   ›

   2

   вся выборка

   ›

   3

   от 30 сделок

   Статистика: разрезы по сетапу

   вывод

   Модель считаю отдельно от отклонений, по всей выборке, от 30 сделок.

   Разрезы Статистики считают это на твоём журнале. Вывод делаешь ты — автоматически он не делается.